Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar vantagem Da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo de negociação Com isso em mente, temos montado esta apresentação de slides, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem e ponto você na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções Com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial Com isso em Mente, nós montamos este show de slides, o que esperamos irá encurtar a curva de aprendizado e apontá-lo na direção certa.1 Chamado Coberto. Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode participar Uma estratégia de compra coberta ou buy-write Nesta estratégia, você compraria os ativos diretamente e simultaneamente, escreve ou vende uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra Investidores Freqüentemente usarão essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e estiverem olhando para gerar lucros adicionais através do recebimento do prêmio de chamada ou proteger contra um possível declínio no valor do ativo subjacente. , Leia Estratégias de Chamada Coberta para um mercado em queda. Casado Put. Em uma estratégia de casado, um investidor que compra ou atualmente possui um ativo particular, como ações, compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia Quando eles são otimistas sobre o preço do ativo e querem se proteger contra potenciais perdas de curto prazo Esta estratégia funciona essencialmente como um seguro po Licy, e estabelece um piso deve mergulhar o preço do ativo dramaticamente Para obter mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Casado coloca um relacionamento protetor.3 Bull Call Spread. In uma estratégia de spread bull call, um investidor irá comprar simultaneamente opções de compra em uma greve específica Preço e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais elevado Ambas as opções de chamada terão o mesmo mês de vencimento e o activo subjacente Este tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente utilizado quando um investidor está optimista e espera um aumento moderado no preço do subjacente O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como o bull call spread Nesta estratégia, o investidor irá comprar simultaneamente opções de venda a um preço de exercício específico E vender o mesmo número de puts a um preço de exercício mais baixo Ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e ter a mesma data de validade Este método é utilizado quando o comerciante É baixa e espera que o preço do ativo subjacente diminua Oferece tanto ganhos limitados quanto perdas limitadas Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Spreads Colocar uma Alternativa Rugindo para Short Selling.5 Protective Collar. Uma estratégia de coleira protetora é realizada através da compra de um out - of-the-money opção de venda e escrever uma opção de compra out-of-the-money ao mesmo tempo, para o mesmo activo subjacente, tais como ações Esta estratégia é frequentemente utilizado pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque experimentou substancial Ganhos Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender suas ações Para mais sobre esses tipos de estratégias, consulte Don t Esqueça seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção. Long Straddle. A longa straddle estratégia de opções é quando um investidor compra Tanto uma opção de compra como de venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente ea data de vencimento simultaneamente. Um investidor usará freqüentemente essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente mov E esta é uma estratégia que permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples ao Mercado Neutral.7 Long Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício de venda ficará normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra e ambas as opções serão Estar fora do dinheiro Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do ativo subjacente vai experimentar um grande movimento, mas não tem certeza de que direção o movimento vai tomar As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções estrangulamentos serão normalmente menos caro do que straddles Porque as opções são compradas fora do dinheiro Para mais, veja obtenha um forte sustento no lucro com Strangles.8 Borboleta Spread. All as estratégias até este ponto têm re Uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três diferentes preços de exercício. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de um call put Ao preço de exercício mais baixo mais baixo, enquanto vende duas opções de venda de opções a um preço de exercício mais baixo e, em seguida, uma opção de venda de última chamada a um preço de exercício ainda maior e mais baixo. Para mais informações sobre esta estratégia, leia Setting Profit Traps With Butterfly Spreads.9 Iron Condor. Uma estratégia ainda mais interessante é o ron condor Nesta estratégia, o investidor simultaneamente detém uma posição longa e curta em duas estranhas estratégias diferentes O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e prática para dominar Recomendamos que você leia mais sobre esta estratégia em Take Flight With An Iron Condor Se você se reunir para Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo sem risco Usando a Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. A estratégia de opções final vamos demonstrar aqui é a borboleta de ferro Nesta estratégia, um investidor irá combinar um longo ou curto straddle com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento Embora semelhante a uma borboleta spread Esta estratégia difere porque usa chamadas e coloca, ao contrário de um ou outro O lucro e a perda são limitados dentro de uma escala específica, dependendo dos preços de exercício das opções usadas Os investors usarão frequentemente opções out-of-the-money Em um esforço para cortar custos ao limitar o risco Para compreender esta estratégia mais, leia o que é uma opção da borboleta de ferragem Strategy. Related artigos. A quantidade máxima de dinheiros que os Estados Unidos podem pedir O teto de débito foi criado sob o segundo Liberty Bond Act. Taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um gi Ou de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos Estados Unidos aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar do investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, as famílias eo setor sem fins lucrativos O US Bureau of Labour. The abreviatura de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta de 1.A Estratégia Boa Opção explorando ganhos - Volatilidade crescente Associated. Nov 29, 2017 8 46 AM. About Seis meses atrás, eu me deparei com um excelente livro de Jeff Augen, a borda da volatilidade em Opções de Negociação Uma das estratégias descritas no livro é chamado Explorando os lucros - Associated Rising Volatilidade Aqui está como ele funciona. Encontrar um estoque com uma história de grande Pós-ganhos moves. Buy um estrangulamento para este estoque cerca de 7-14 dias antes ganhos. Sell pouco antes de os ganhos são anunciados. Para aqueles que não estão familiarizados com a estrangular estratégia, envolve a compra de chamadas um Nd coloca no mesmo estoque com greves diferentes Se você quiser que o comércio seja neutro e não direcional, você estrutura o comércio de uma forma que chamadas e coloca são a mesma distância do preço subjacente Por exemplo, com Amazon NASDAQ AMZN negociação em 190 , Você poderia comprar 200 chamadas e 180 puts. IV Volatilidade implícita normalmente aumenta acentuadamente alguns dias antes dos ganhos, eo aumento deve compensar a teta negativa Se a ação se move antes dos ganhos, a posição pode ser vendida para um lucro ou rolou para o novo Greves. Como cada estratégia, o diabo está em detalhes As seguintes perguntas precisam ser respondidas. Quais estoques devem ser usados eu tendem a trocar ações com movimentos pós-ganhos de pelo menos 5-7 nos últimos quatro ciclos de ganhos maior o movimento O melhor. Quando comprar IV começa a subir tão cedo quanto três semanas antes de ganhos para algumas ações e apenas alguns dias antes ganhos para os outros Buy teta muito cedo e negativo vai matar o comércio Comprar muito tarde e você pode perder o grande Parte do aumento IV eu encontrei que 5-7 dias trabalha geralmente o mais melhor. O que golpeia para comprar Se você for OTM distante Fora do dinheiro, você obtem ganhos grandes se as ações se movem antes dos ganhos Mas se o estoque não se move, mais perto Para as greves de dinheiro pode ser uma escolha melhor Uma vez que eu don t saber com antecedência se o estoque vai se mover, eu encontrei deltas na faixa de 20-30 para ser um bom compromisso. A seleção dos estoques é muito importante para o sucesso do Estratégia As seguintes etapas simples ajudarão com os estoques do selection. Filter com movimento maior do que 5 nos últimos 3 ganhos. Para cada estoque na lista, verific se as opções são bastante líquido. Usando aqueles etapas simples, eu compilei uma lista de quase 100 ações que se enquadram nos critérios NASDAQ AAPL, NASDAQ GOOG, Netflix NASDAQ NFLX, F5 Networks NASDAQ FFIV, Priceline NASDAQ PCLN, Amazon AMZN, First Solar NASDAQ FSLR, Green Mountain Coffee Roasters NASDAQ GMCR, AKAMAI Technologies NASDAQ AKAM, Intuitive Surgical NASDAQ ISRG, S As ações costumam experimentar a maior pre-ganhos IV spikes. So eu comecei a usar esta estratégia em julho Os resultados até agora são promissores Os ganhos médios têm sido Cerca de 10-12 por comércio, com um período de espera média de 5-7 dias Isso pode não parecer muito, mas considere isso você pode fazer cerca de 20 negócios por mês Se você alocar apenas 5 por comércio, você ganha 20 10 0 05 10 retorno por mês em toda a conta, enquanto arriscando apenas 25-30 5-6 comércios abertos a qualquer momento Faz parecer melhor agora. Em condições normais, um comércio estrangulamento exige um movimento grande e rápido no subjacente Se o movimento doesn t No caso do estrangulamento de pré-ganhos, a teta negativa é neutralizada, pelo menos parcialmente, aumentando IV Em alguns casos, a teta é maior do que o IV aumento e o comércio é um perdedor No entanto, , As perdas na maioria dos casos Re relativamente pequeno A perda típica é em torno de 10-15, em alguns casos raros pode alcançar 25-30 Mas os vencedores ultrapassam distante os perdedores ea estratégia é global rentável. O ambiente do mercado joga também um papel no desempenho da estratégia A estratégia executa o mais melhor Em um ambiente volátil quando as ações se movem muito Se nenhuma das ações se mover, a maioria dos comércios seria em torno de breakeven ou pequenos perdedores Felizmente, ao longo do tempo, as ações se movem Na verdade, grande parte dos ganhos vêm do movimento de ações e não IV Aumenta O aumento IV apenas ajuda o comércio a não perder no caso de o estoque doesn t mover. No próximo artigo, vou explicar por que, na minha opinião, ele geralmente doesn t pagar para realizar através de earnings. Disclosure não tenho posições em quaisquer ações Mencionado, e não há planos para iniciar qualquer posições dentro das próximas 72 horas. Leia o artigo completo. Faça dinheiro Trading ganhos Announcements. If você assistir a mídia financeira, você viu como salários libera trabalho É como o grande jogo no domingo com Com horas e, às vezes dias, de intermináveis especialistas fornecendo suas previsões sobre o que os números serão parecidos, e outros especialistas fornecendo suas estratégias de como investir ou negociar com base na notícia Alguns diriam que é overhype mídia em seu melhor e Se você assistir a infinidade de gráficos e ganhos de música central, é difícil argumentar. Mas para o investidor individual, há dinheiro a ser feito em anúncios de ganhos Como acontece com a maioria dos tópicos em Wall Street há uma enxurrada de opiniões, e ele Em última instância, virá para a escolha individual, mas aqui estão duas dessas opiniões para ajudá-lo a decidir por si mesmo. Por que você deve tentar De acordo com a CNBC, a percentagem de SP 500 empresas que vencer sua previsão de ganhos no primeiro trimestre de 2017 foi de 70 E de acordo com o Bespoke Investment Group, a média de um dia mudança para essas ações foi 0 47 Tomando um risco para ganhar apenas metade de um por cento não pode parecer vale o tempo, especialmente após o curto prazo ganhos de capital Os impostos são subtraídos, mas os investidores sabem que o estoque médio não é o tipo de ações que eles re após Em vez disso, eles estão procurando uma ação como a Apple que subiu 50 no dia seguinte, eles relataram ganhos blowout Isso representou quase um ganho 9 do dia antes. Mas a Apple é dificilmente o mais impressionante 17 empresas viram ganhos de mais de 15 o dia de negociação após seus anúncios de lucro Empresas notáveis como a Amazon aumentou 15 77, Cirrus Logic aumentou 18 62 e Expedia subiu 26 53.If um comerciante poderia bloquear um payday como A Apple, ou uma das 17 empresas que adicionaram, às vezes, tanto quanto 25 ao seu preço das ações, parece que as probabilidades seriam a favor do investidor, uma vez que sete em cada 10 ações SP bater sua previsão de lucros. Por que você Shouldn T Try A realidade é muito diferente Primeiro, para cada um desses grandes ganhos, existem ações que sofrem grandes perdas Riverbed Technology viu uma perda de 28 75 do seu valor de mercado e Allscripts-Misys perdeu mais de 35 desde janeiro, mas mesmo thos E as perdas catastróficas não são porque muitos investidores optam por ficar longe de anúncios de ganhos Só porque uma empresa lança um anúncio de lucro positivo doesn t significa que seu estoque vai subir Cada comerciante pode contar histórias de grandes perdas na parte de trás do que parecia ser um impressionante Salários release. The outro problema é a incapacidade de prever a liberação Além de ouvir a comunidade de analistas, não há nenhuma maneira educada para prever o relatório ou como os investidores irão reagir bons comerciantes sabem que a negociação é em grande parte sobre a gestão de risco e que é difícil Fazer quando a negociação em torno de um evento. Strategy Para aqueles que desejam trocar anúncios de ganhos, a melhor estratégia é não tentar torná-lo um esforço de todos ou nada Don t olhar para a grande pontuação, mas em vez olhar para obter um pedaço dos ganhos , De modo que se o comércio doesn t ir o seu caminho, você também está apenas incorrer em um pedaço da perda. Por exemplo, se você está negociando o lançamento com opções, use uma estratégia avançada como uma propagação, stra Ddle ou estrangular em vez de comprar apenas um call ou put contrato Para ações, use uma estratégia de negociação de pares ou hedge com uma opção de venda. A linha inferior Muitos comerciantes acreditam que a negociação em torno de anúncios de ganhos doesn t fornecer uma proposta de recompensa risco atraente Para fazer Mais atraente, as técnicas de negociação avançada, muitas vezes fora do nível de habilidade do investidor início, tem que ser empregado Comerciantes veteranos sabem que tentando configurar para o grande jackpot de um dia raramente funciona em seu favor a longo prazo. O máximo Quantidade de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto da dívida foi criado sob a Segunda Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão dos retornos para Um determinado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos Estados Unidos aprovou em 1933 como o Banking Act, que proibia bancos comerciais f Rom que participam no investimento. A folha de pagamento de Nonfarm consulta a todo o trabalho fora das fazendas, dos agregados familiares confidenciais e do setor nonprofit O escritório dos EU do labor. The abreviatura da moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda corrente de India A rupia é compo de 1.
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